恩施市自来水有限责任公司 成本信息公开说明

 根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国信息公开条例》、《湖北省价格条例》、《湖北省成本信息公开办法（试行）》等相关规定，现将我公司基本情况、财务情况等公开说明如下：

一、基本情况

（一）公司简介

恩施市自来水有限责任公司成立于1963年，是隶属恩施市住建局管理的法人实体，现为市属Ⅰ类B企业，属独立核算、自主经营、自负盈亏的国有企业。公司主要负责自来水生产、销售，自来水管安装、维修、水质监测、市政公用工程施工总承包三级、污水处理等业务。

公司下设2个独立法人子公司（恩施硒城建设工程有限责任公司、恩施州安泉水质检测有限公司）、3个大水厂：恩施市第二水厂<设计产能10万吨/日>、恩施市第三水厂<设计产能12万吨/日>、恩施市第四水厂<在建，设计产能10万吨/日>；4个分公司（制水分公司、营销分公司、物业分公司、龙凤坝分公司）、5个营业所（舞阳坝营业所、小渡船营业所、六角亭营业所、七里坪营业所、龙凤坝营业所）以及其他14个职能部门。

（二）资本构成情况

我公司属于国有独资企业，注册资本金2640.85万元。

2021年资产总计48186.03万元，其中：流动资产30349.24万元；非流动资产17836.79万元。负债合计22712.38万元，其中：流动负债7077.92万元；非流动负债15634.46万元。所有者权益合计25473.65万元，其中：实收资本2640.85万元；资本公积18614.49万元；盈余公积469.14万元；未分配利润3749.17万元。

二、企业职能职责情况

目前，恩施市城区日供水能力为22万吨，服务面积350平方公里、服务人口约52万人。其中恩施市第二水厂日供水能力10万吨，主要负责清江河西区（含州经济开发区西区）的供水需求；恩施市第三水厂日供水能力12万吨，主要负责清江河东区（含州经济开发区东区）的供水需求；恩施市第四水厂（在建）日供水能力10万吨/日，建成后主要负责龙凤新区及城市东区的建设及生产、生活供水。

三、我市目前自来水价格标准

按照鄂价环资规〔2012〕66号、恩市发改价〔2012〕17号、恩施州价〔2012〕57号文件，恩施市现行自来水价格标准为：居民生活用水2.00元/立方米；非居民生活用水2.82元/立方米；特种用水3.80元/立方米（水价标准不含代收污水处理费、垃圾处理费）。

依据恩市发改价〔2015〕19号、恩施州价函〔2015〕13号、鄂价办〔2014〕15号文件，恩施市于2016年1月起执行居民生活用水阶梯水价，现行居民生活用水阶梯水量设置为三级：第一级，每户每年300立方米（含300立方米）以内，价格为2.00元/立方米；第二级，每户每年301-600立方米（含600立方米）以内，价格为3.00元/立方米；第三级，每户每年601立方米，价格为6.00元/立方米。

四、2019-2021年财务情况

2019年水销售收入8124.73万元，水销售成本10494.43万元，其中：主营业务成本4467.41万元；销售费用3810.09万元；管理费用1969.40万元；财务费用214.84万元；税金32.69万元。两项相抵，水销售亏损2369.70万元。

2020年水销售收入7584.11万元，水销售成本10737.66万元，其中：主营业务成本4635.85万元；销售费用3831.87万元；管理费用2044.54万元；财务费用192.80万元；税金32.60万元。两项相抵，水销售亏损3153.55万元。

2021年水销售收入8747.25万元，水销售成本11614.28万元，其中：主营业务成本4545.74万元；销售费用4045.50万元；管理费用2209.27万元；财务费用777.67万元；税金36.10万元。两项相抵，水销售亏损2867.03万元。

五、资金投入情况

（一）第三水厂扩建工程

1.项目基本情况

恩施市第三水厂扩建工程，于2015年8月启动建设，2017年12月正式建成通水。该项目扩建规模新增6万吨/日，使供水能力达到12万吨/日。

2.资金筹措及到位情况

项目资金共计到位12744.04万元，其中：中央预算内专项874.77万元、地方财政拨款1117.31万元、地方财政投入征地资金1699.27万元、农发行贷款5205.38万元、城投贷款2990.62万元、企业自筹856.69万元。

3.项目资产完成情况

项目已建设完成并投产（包含生产管理用房、送水泵房、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、吸水井、加氯加药间、配水井、原水管、输水管、变配电及附属设施等），经过多方进行正式验收，并出具竣工验收报告，质量达标率为100%。项目共计完成投资12744.04万元，其中：固定资产10774万元（不含土地1699.27万元），年计提折旧715.92 万元。

（二）恩施州城应急水源供水管网延伸工程（一、二期）

1.项目基本情况

为确保州城居民饮用水安全，根据州政府常务会议纪要 〔2019〕10号决定，恩施市龙凤镇清水河（喻家河水库）作为州城应急水源地，由恩施市人民政府负责实施州城应急水源工程建设。该工程管道总长度56058米，其中引水管道长16787米，供水管网全长39271米；引水管道日供水量为13.3万立方米，恩施州经济开发区供水管网日供水量3.43万立方米。该工程于2009年11月启动，已全面竣工并投入使用。

2.资金筹措及到位情况

根据《关于〈湖北省恩施州城应急水源供水管网延伸工程可 行性研究报告〉的批复》（恩市发改投资〔2009〕63号）精神，恩施州城应急水源供水管网延伸工程静态概算总投资10351.30 万元，动态概算总投资10437.70万元，建设资金来源为地方财政配套8500万元，银行贷款1500万元，企业自筹437.70万元。（后来初步设计上调概算总投资为11382.69万元）。

项目资金共计到位8097.10 万元，其中：中央预算内专项资金2300万元、地方配套资金1950万元、地方财政拨款300万元、基建拨款以奖代补资金15万元、城投贷款2950万元、企业自筹582.10万元。

项目共计完成投资8097.10万元。其中：固定资产7854.73万元，年计提折旧额256.03 万元。

（三）恩施市大龙潭应急抢险取水工程

因2020年7月恩施市沙子坝发生滑坡，大量泥沙流入清江，导致大龙潭水库原水浊度严重超标，造成城区大面积停水。为解决州城饮水问题根据恩施市人民政府对恩市建文〔2021〕22号文件的批复意见，同意将大龙潭应急抢险取水项目于2021年1月整体移交给我公司经营管理，共移交资产净值3071.36万元，其中：固定资产1113.04万元、管网1958.32万元，年折旧178.48万元。

（四）州城饮水应急抢险救灾工程建设管网（四水厂主管网至三水厂2.5公里管网）连通工程

因2020年7月恩施市沙子坝发生滑坡，大量泥沙流入清江，导致大龙潭水库原水浊度严重超标，造成城区大面积停水。为解决州城饮水问题根据恩施市人民政府对恩市建文〔2022〕76号文件的批复意见，同意将州城饮水应急抢险救灾工程建设管网连通工程于2021年11月整体移交给我公司经营管理，共移交资产2068.51万元，其中：固定资产180.46万元，管网1888.05万元，年折旧82.74万元。

（五）恩施市西片区保障性安居工程配套供水水厂（第二水厂）及供水管网工程

1.项目基本情况

该项目总投资5.22亿元，建设总规模为22万吨/日，主要为城市西片区和高新区西区服务。计划分两期实施：其中一期工程，建设规模为10万吨/日，总投资约3.02亿元。于2018年1月启动主体工程建设，已于2021年1月25日正式投产；二期工程，建设规模为12万吨/日，总投资约2.2亿元，目前已全面启动实施。

2.资金筹措及到位情况

项目概算投资30150万元，建设资金来源为中央预算内资金补助、银行贷款及地方财政自筹。项目资金共计到位27904.59万元，其中本级财政到位3655.49万元，中央预算内资金到位5006.00万元，一般债券资金1000万元，银行贷款10000万元，其他途径到位967.00万元，自筹资金7276.10万元。

3.项目资产完成情况

项目已建设完成并投产（包含生产管理用房、送水泵房、絮凝沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、吸水井、加氯加药间、配水井等工程及设施），于2020年12月31日试运行并通水，2021年1月25日正式投产运行。

项目共计完成投资27904.59万元，其中：以企业自筹资金投入的固定资产18243.10万元，年计提折旧928.80 万元。

（六）恩施市龙凤坝片区保障性安居工程配套供水水厂（第四水厂）及供水管网工程（在建）

1.项目基本情况

该项目总投资3.29亿元，建设总规模为22万吨/日，一期建设10万吨/日，主要负责龙凤新区及金龙大道向北以东的供水需求，供水区域为龙凤集镇及新区、金子街道所辖金龙大道北段沿线、七里坪街道全境、三岔镇茅坝村、莲花池村、三岔集镇。新建进厂道路（双龙公路至水厂大门，路基宽7米，路线长约750米）、还建村道（路基宽7米，长约800米）。新建供水管网30公里。一期建设DN1200清水输水干管4.2公里，DN300-DN1000配水支管网8.1公里。

2.资金筹措及到位情况

项目概算投资32958万元，建设资金来源为中央预算内资金补助、专项债券资金。项目资金共计到位22800万元，其中中央预算内资金到位5000万元，专项债券资金17800万元。

3.项目资产完成情况

该项目于2019年7月动工，截至2021年12月完成投资1.4亿元。

以上一至五项工程项目以企业自筹资金投入的固定资产共计24887.27万元，可计提折旧额1332.59万元。

城市饮水工程是重要的民生工程，是社会和经济发展的基础，恩施市始终秉承“生命水、政治水、经济水”的理念，按照新时代人水和谐、生态文明、绿色发展、高质量发展的新要求规划布局，为广大群众提供优质安全的饮用水。